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华夏现金增值货币
（基金代码：025158）
货币型
低风险(R1)
免费开户
0.95
%
近一年涨跌幅
0.818
%
7日年化暂估收益率 （2026-11-10）
0.2150
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.22
过去半年
0.44
过去一年
0.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.15
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-11-10
0.818%
0.2150
2026-11-09
0.817%
0.3350
2026-11-08
0.771%
0.2108
2026-11-07
0.771%
0.2108
2026-11-06
0.771%
0.2042
2026-11-05
0.869%
0.1808
2026-11-04
0.959%
0.2123
2026-11-03
0.961%
0.2139
2026-11-02
0.975%
0.2454
2026-11-01
0.989%
0.2111
2026-10-31
1.001%
0.2111
2026-10-30
1.013%
0.3913
2026-10-29
0.941%
0.3532
2026-10-28
1.034%
0.2169
2026-10-27
1.028%
0.2402
2026-10-26
1.025%
0.2730
2026-10-25
1.022%
0.2344
2026-10-24
1.024%
0.2344
2026-10-23
1.025%
0.2517
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.55
现金
13.14
其他
5.31
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112680732
26上海农商银行CD048
3,000,000
299,104,298.10
16.81
2
112602174
26工商银行CD174
2,500,000
246,511,894.80
13.85
3
09260409
26农发清发09
1,250,000
125,005,019.49
7.02
4
260411
26农发11
1,200,000
120,929,788.87
6.80
5
112695039
26徽商银行CD087
1,000,000
99,891,579.30
5.61
-
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