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（基金代码：025158）
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近一年涨跌幅
0.815
%
7日年化暂估收益率 （2025-12-15）
0.2622
每万份基金暂估净收益
基金经理
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业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.24
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2025-12-15
0.815%
0.2622
2025-12-14
0.789%
0.2215
2025-12-13
0.786%
0.2215
2025-12-12
0.782%
0.2198
2025-12-11
0.779%
0.2149
2025-12-10
0.779%
0.2036
2025-12-09
0.788%
0.2190
2025-12-08
0.789%
0.2131
2025-12-07
0.796%
0.2147
2025-12-06
0.815%
0.2147
2025-12-05
0.833%
0.2145
2025-12-04
0.853%
0.2145
2025-12-03
0.871%
0.2202
2025-12-02
0.888%
0.2223
2025-12-01
0.905%
0.2258
2025-11-30
0.921%
0.2506
2025-11-29
0.929%
0.2505
2025-11-28
0.937%
0.2521
2025-11-27
0.955%
0.2495
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
82.61
现金
11.29
其他
6.10
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112582987
25宁波银行CD190
3,000,000
298,910,729.37
12.92
2
112503279
25农业银行CD279
2,000,000
199,511,586.07
8.63
3
112505353
25建设银行CD353
2,000,000
199,458,151.72
8.62
4
112515220
25民生银行CD220
2,000,000
199,424,334.99
8.62
5
250206
25国开06
1,500,000
151,162,804.98
6.54
-
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