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（基金代码：024934）
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近一年涨跌幅
0.7893
净值 （2026-08-11）
-1.57%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.50
过去一周
3.31
过去一月
7.49
过去一季
-9.92
过去半年
-16.77
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.87
日期
净值
累计净值
2026-08-11
0.7893
0.7893
2026-08-10
0.8019
0.8019
2026-08-07
0.7843
0.7843
2026-08-06
0.7797
0.7797
2026-08-05
0.7798
0.7798
2026-08-04
0.7640
0.7640
2026-08-03
0.7748
0.7748
2026-07-31
0.7785
0.7785
2026-07-30
0.7798
0.7798
2026-07-29
0.7754
0.7754
2026-07-28
0.7650
0.7650
2026-07-27
0.7613
0.7613
2026-07-24
0.7527
0.7527
2026-07-23
0.7697
0.7697
2026-07-22
0.7656
0.7656
2026-07-21
0.7542
0.7542
2026-07-20
0.7535
0.7535
2026-07-17
0.7364
0.7364
2026-07-16
0.7540
0.7540
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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