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近一年涨跌幅
1.3392
净值 （2026-04-03）
-1.17%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.79
过去一周
-0.88
过去一月
-6.96
过去一季
2.79
过去半年
7.71
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.16
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.3392
1.3392
2026-04-02
1.3551
1.3551
2026-04-01
1.3500
1.3500
2026-03-31
1.3465
1.3465
2026-03-30
1.3559
1.3559
2026-03-27
1.3511
1.3511
2026-03-26
1.3474
1.3474
2026-03-25
1.3458
1.3458
2026-03-24
1.3498
1.3498
2026-03-23
1.3467
1.3467
2026-03-20
1.3754
1.3754
2026-03-19
1.3807
1.3807
2026-03-18
1.3895
1.3895
2026-03-17
1.3936
1.3936
2026-03-16
1.4008
1.4008
2026-03-13
1.4249
1.4249
2026-03-12
1.4386
1.4386
2026-03-11
1.4209
1.4209
2026-03-10
1.4008
1.4008
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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