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净值 （2026-04-03）
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基金经理
朱熠
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过去一周
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过去一月
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过去一季
2.92
过去半年
7.94
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.73
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.3402
1.3402
2026-04-02
1.3560
1.3560
2026-04-01
1.3509
1.3509
2026-03-31
1.3475
1.3475
2026-03-30
1.3569
1.3569
2026-03-27
1.3520
1.3520
2026-03-26
1.3482
1.3482
2026-03-25
1.3466
1.3466
2026-03-24
1.3507
1.3507
2026-03-23
1.3476
1.3476
2026-03-20
1.3758
1.3758
2026-03-19
1.3811
1.3811
2026-03-18
1.3899
1.3899
2026-03-17
1.3940
1.3940
2026-03-16
1.4012
1.4012
2026-03-13
1.4253
1.4253
2026-03-12
1.4389
1.4389
2026-03-11
1.4212
1.4212
2026-03-10
1.4011
1.4011
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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