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1.3731
净值 （2026-04-03）
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基金经理
朱熠
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2.97
过去一周
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过去一月
-6.90
过去一季
2.97
过去半年
8.05
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.86
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.3731
1.3731
2026-04-02
1.3894
1.3894
2026-04-01
1.3841
1.3841
2026-03-31
1.3806
1.3806
2026-03-30
1.3902
1.3902
2026-03-27
1.3852
1.3852
2026-03-26
1.3813
1.3813
2026-03-25
1.3797
1.3797
2026-03-24
1.3838
1.3838
2026-03-23
1.3806
1.3806
2026-03-20
1.4095
1.4095
2026-03-19
1.4149
1.4149
2026-03-18
1.4240
1.4240
2026-03-17
1.4281
1.4281
2026-03-16
1.4355
1.4355
2026-03-13
1.4601
1.4601
2026-03-12
1.4741
1.4741
2026-03-11
1.4559
1.4559
2026-03-10
1.4353
1.4353
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
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1年 ≤ 持有期限 < 2年
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