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0.9870
净值 （2025-12-15）
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基金经理
孙然晔
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日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.9870
0.9870
2025-12-12
1.0001
1.0001
2025-12-11
0.9879
0.9879
2025-12-10
0.9965
0.9965
2025-12-09
0.9956
0.9956
2025-12-08
0.9982
0.9982
2025-12-05
0.9829
0.9829
2025-12-04
0.9739
0.9739
2025-12-03
0.9677
0.9677
2025-12-02
0.9730
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2025-12-01
0.9827
0.9827
2025-11-28
0.9788
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2025-11-27
0.9692
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2025-11-26
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2025-11-21
0.9410
0.9410
2025-11-14
0.9873
0.9873
2025-11-07
1.0034
1.0034
2025-10-31
1.0097
1.0097
2025-10-24
1.0168
1.0168
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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