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近一年涨跌幅
0.9881
净值 （2025-12-15）
-1.31%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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-1.12
过去一月
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过去一季
-1.68
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.9881
0.9881
2025-12-12
1.0012
1.0012
2025-12-11
0.9891
0.9891
2025-12-10
0.9977
0.9977
2025-12-09
0.9968
0.9968
2025-12-08
0.9993
0.9993
2025-12-05
0.9839
0.9839
2025-12-04
0.9750
0.9750
2025-12-03
0.9688
0.9688
2025-12-02
0.9740
0.9740
2025-12-01
0.9837
0.9837
2025-11-28
0.9798
0.9798
2025-11-27
0.9702
0.9702
2025-11-26
0.9689
0.9689
2025-11-21
0.9419
0.9419
2025-11-14
0.9881
0.9881
2025-11-07
1.0041
1.0041
2025-10-31
1.0104
1.0104
2025-10-24
1.0175
1.0175
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
100.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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