华夏安裕中短债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安裕中短债债券A

（基金代码：024849）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0855

净值（2025-10-31）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

武文琦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

0.15

过去一月

0.41

过去一季

0.43

过去半年

--

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

--

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.0855

1.0855

2025-10-30

1.0851

1.0851

2025-10-29

1.0849

1.0849

2025-10-28

1.0846

1.0846

2025-10-27

1.0841

1.0841

2025-10-24

1.0839

1.0839

2025-10-23

1.0837

1.0837

2025-10-22

1.0835

1.0835

2025-10-21

1.0833

1.0833

2025-10-20

1.0831

1.0831

2025-10-17

1.0830

1.0830

2025-10-16

1.0827

1.0827

2025-10-15

1.0824

1.0824

2025-10-14

1.0824

1.0824

2025-10-13

1.0823

1.0823

2025-10-10

1.0818

1.0818

2025-10-09

1.0817

1.0817

2025-09-30

1.0811

1.0811

2025-09-29

1.0809

1.0809

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

96.23

现金

0.45

其他

3.32

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102482198

24开滦MTN003(科创票据)

400,000

40,413,808.22

7.24

2

102484976

24邯郸交投MTN004

300,000

30,804,764.38

5.52

3

102481589

24科学广州MTN001

300,000

30,465,747.95

5.46

4

240314

24进出14

300,000

30,375,484.93

5.44

5

102400819

24鄂联投MTN005

300,000

30,300,295.89

5.43

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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