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近一年涨跌幅
2.0665
净值 （2025-10-24）
2.49%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
4.32
过去一月
-6.97
过去一季
18.52
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-24
2.0665
2.0665
2025-10-23
2.0163
2.0163
2025-10-22
2.0394
2.0394
2025-10-21
2.0470
2.0470
2025-10-20
2.0119
2.0119
2025-10-17
1.9809
1.9809
2025-10-16
2.0449
2.0449
2025-10-15
2.0753
2.0753
2025-10-14
2.0024
2.0024
2025-10-13
2.0905
2.0905
2025-10-10
2.1492
2.1492
2025-10-09
2.2348
2.2348
2025-09-30
2.2185
2.2185
2025-09-29
2.2153
2.2153
2025-09-26
2.1445
2.1445
2025-09-25
2.2251
2.2251
2025-09-24
2.2214
2.2214
2025-09-23
2.2072
2.2072
2025-09-22
2.2010
2.2010
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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