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（基金代码：024808）
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近一年涨跌幅
2.1465
净值 （2025-10-24）
2.49%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
4.33
过去一月
-6.93
过去一季
18.70
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-24
2.1465
2.1465
2025-10-23
2.0944
2.0944
2025-10-22
2.1183
2.1183
2025-10-21
2.1262
2.1262
2025-10-20
2.0897
2.0897
2025-10-17
2.0574
2.0574
2025-10-16
2.1238
2.1238
2025-10-15
2.1554
2.1554
2025-10-14
2.0796
2.0796
2025-10-13
2.1711
2.1711
2025-10-10
2.2320
2.2320
2025-10-09
2.3208
2.3208
2025-09-30
2.3035
2.3035
2025-09-29
2.3001
2.3001
2025-09-26
2.2265
2.2265
2025-09-25
2.3102
2.3102
2025-09-24
2.3063
2.3063
2025-09-23
2.2916
2.2916
2025-09-22
2.2850
2.2850
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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