(基金代码:024804)
股票型
中高风险(R4)
54.77%
近一年涨跌幅
1.7763
净值 (2026-08-12)
1.02%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.58
过去一周
3.07
过去一月
-1.26
过去一季
5.74
过去半年
26.87
过去一年
54.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.24
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.7763
1.7763
2026-08-11
1.7583
1.7583
2026-08-10
1.7727
1.7727
2026-08-07
1.7746
1.7746
2026-08-06
1.7353
1.7353
2026-08-05
1.7234
1.7234
2026-08-04
1.6727
1.6727
2026-08-03
1.6018
1.6018
2026-07-31
1.6218
1.6218
2026-07-30
1.5778
1.5778
2026-07-29
1.6351
1.6351
2026-07-28
1.6173
1.6173
2026-07-27
1.6937
1.6937
2026-07-24
1.6428
1.6428
2026-07-23
1.6831
1.6831
2026-07-22
1.6688
1.6688
2026-07-21
1.6828
1.6828
2026-07-20
1.5963
1.5963
2026-07-17
1.6149
1.6149
截止日期:2026-08-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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