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华夏债券优化一年持有债券A
（基金代码：024784）
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近一年涨跌幅
1.1578
净值 （2026-09-24）
-0.13%
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基金经理
刘明宇 靖博灵
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
0.15
过去一月
0.36
过去一季
-0.40
过去半年
1.53
过去一年
2.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.21
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1578
1.1578
2026-09-23
1.1593
1.1593
2026-09-22
1.1596
1.1596
2026-09-21
1.1594
1.1594
2026-09-18
1.1582
1.1582
2026-09-17
1.1561
1.1561
2026-09-16
1.1562
1.1562
2026-09-15
1.1538
1.1538
2026-09-14
1.1540
1.1540
2026-09-11
1.1543
1.1543
2026-09-10
1.1556
1.1556
2026-09-09
1.1565
1.1565
2026-09-08
1.1561
1.1561
2026-09-07
1.1558
1.1558
2026-09-04
1.1538
1.1538
2026-09-03
1.1550
1.1550
2026-09-02
1.1547
1.1547
2026-09-01
1.1562
1.1562
2026-08-31
1.1569
1.1569
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
0.40%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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