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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-24
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0.5400
2026-09-23
0.5473
0.5473
2026-09-22
0.5471
0.5471
2026-09-21
0.5453
0.5453
2026-09-18
0.5416
0.5416
2026-09-17
0.5391
0.5391
2026-09-16
0.5384
0.5384
2026-09-15
0.5398
0.5398
2026-09-14
0.5442
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2026-09-11
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0.5418
2026-09-10
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2026-09-09
0.5535
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2026-09-08
0.5589
0.5589
2026-09-07
0.5595
0.5595
2026-09-04
0.5609
0.5609
2026-09-03
0.5507
0.5507
2026-09-02
0.5516
0.5516
2026-09-01
0.5562
0.5562
2026-08-31
0.5504
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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