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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D
（基金代码：024629）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.5388
净值 （2025-07-17）
1.60%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
2.03
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
1.55
日期
净值
累计净值
2025-07-17
0.5388
0.5388
2025-07-16
0.5303
0.5303
2025-07-15
0.5289
0.5289
2025-07-14
0.5318
0.5318
2025-07-11
0.5308
0.5308
2025-07-10
0.5281
0.5281
2025-07-09
0.5290
0.5290
2025-07-08
0.5305
0.5305
2025-07-07
0.5234
0.5234
2025-07-04
0.5282
0.5282
2025-07-03
0.5359
0.5359
2025-07-02
0.5275
0.5275
2025-07-01
0.5288
0.5288
2025-06-30
0.5314
0.5314
2025-06-27
0.5293
0.5293
2025-06-26
0.5306
0.5306
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.45
其他
94.55
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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