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（基金代码：024443）
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6.94
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-24）
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基金经理
王君正
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
9.31
过去一周
0.12
过去一月
-4.23
过去一季
3.26
过去半年
11.41
过去一年
6.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.60
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1260
1.1260
2026-09-23
1.1359
1.1359
2026-09-22
1.1395
1.1395
2026-09-21
1.1405
1.1405
2026-09-18
1.1334
1.1334
2026-09-17
1.1247
1.1247
2026-09-16
1.1278
1.1278
2026-09-15
1.1319
1.1319
2026-09-14
1.1422
1.1422
2026-09-11
1.1423
1.1423
2026-09-10
1.1541
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2026-09-09
1.1567
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2026-09-08
1.1571
1.1571
2026-09-07
1.1572
1.1572
2026-09-04
1.1668
1.1668
2026-09-03
1.1551
1.1551
2026-09-02
1.1501
1.1501
2026-09-01
1.1573
1.1573
2026-08-31
1.1595
1.1595
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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