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近一年涨跌幅
0.9682
净值 （2026-08-12）
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基金经理
刘心任
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最大
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历史净值
项目
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今年以来
-3.13
过去一周
1.55
过去一月
8.57
过去一季
-7.32
过去半年
-13.18
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.18
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.9682
0.9682
2026-08-11
0.9648
0.9648
2026-08-10
0.9827
0.9827
2026-08-07
0.9624
0.9624
2026-08-06
0.9585
0.9585
2026-08-05
0.9534
0.9534
2026-08-04
0.9287
0.9287
2026-08-03
0.9412
0.9412
2026-07-31
0.9473
0.9473
2026-07-30
0.9459
0.9459
2026-07-29
0.9381
0.9381
2026-07-28
0.9237
0.9237
2026-07-27
0.9270
0.9270
2026-07-24
0.9108
0.9108
2026-07-23
0.9314
0.9314
2026-07-22
0.9260
0.9260
2026-07-21
0.9070
0.9070
2026-07-20
0.8935
0.8935
2026-07-17
0.8761
0.8761
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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