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1.2305
2025-09-11
1.2373
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2025-09-10
1.2019
1.2019
2025-09-09
1.2099
1.2099
2025-09-08
1.2349
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2025-09-05
1.2167
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2025-09-04
1.1164
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2025-09-03
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2025-08-26
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2025-08-25
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2025-08-22
1.0251
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2025-08-21
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2025-08-20
1.0120
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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