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--
过去五年
--
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2026-09-24
1.0065
1.0065
2026-09-23
1.0076
1.0076
2026-09-22
1.0087
1.0087
2026-09-21
1.0096
1.0096
2026-09-18
1.0081
1.0081
2026-09-17
1.0068
1.0068
2026-09-16
1.0073
1.0073
2026-09-15
1.0072
1.0072
2026-09-14
1.0086
1.0086
2026-09-11
1.0089
1.0089
2026-09-10
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2026-09-09
1.0131
1.0131
2026-09-08
1.0143
1.0143
2026-09-07
1.0126
1.0126
2026-09-04
1.0137
1.0137
2026-09-03
1.0112
1.0112
2026-09-02
1.0110
1.0110
2026-09-01
1.0134
1.0134
2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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