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华夏中证农业主题ETF发起式联接D
（基金代码：024273）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-12-12）
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基金经理
张金志
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今年以来
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过去一月
-1.32
过去一季
-2.41
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.74
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8377
0.8377
2025-12-11
0.8322
0.8322
2025-12-10
0.8378
0.8378
2025-12-09
0.8282
0.8282
2025-12-08
0.8432
0.8432
2025-12-05
0.8418
0.8418
2025-12-04
0.8339
0.8339
2025-12-03
0.8356
0.8356
2025-12-02
0.8343
0.8343
2025-12-01
0.8393
0.8393
2025-11-28
0.8429
0.8429
2025-11-27
0.8345
0.8345
2025-11-26
0.8332
0.8332
2025-11-25
0.8340
0.8340
2025-11-24
0.8298
0.8298
2025-11-21
0.8296
0.8296
2025-11-20
0.8479
0.8479
2025-11-19
0.8493
0.8493
2025-11-18
0.8426
0.8426
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.62
现金
5.83
其他
91.55
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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