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过去一月
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过去半年
2.01
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-12
1.0887
1.1157
2026-08-11
1.0875
1.1145
2026-08-10
1.0882
1.1152
2026-08-07
1.0877
1.1147
2026-08-06
1.0848
1.1118
2026-08-05
1.0836
1.1106
2026-08-04
1.0813
1.1083
2026-08-03
1.0775
1.1045
2026-07-31
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1.1054
2026-07-30
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2026-07-29
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2026-07-24
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1.0837
1.1107
2026-07-22
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1.1096
2026-07-21
1.0825
1.1095
2026-07-20
1.0776
1.1046
2026-07-17
1.0789
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
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