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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0681
净值 （2025-10-24）
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基金经理
靖博灵 孙蕾
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过去一月
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1.27
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.20
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.0681
1.0731
2025-10-23
1.0672
1.0722
2025-10-22
1.0667
1.0717
2025-10-21
1.0668
1.0718
2025-10-20
1.0647
1.0697
2025-10-17
1.0638
1.0688
2025-10-16
1.0669
1.0719
2025-10-15
1.0678
1.0728
2025-10-14
1.0655
1.0705
2025-10-13
1.0730
1.0730
2025-10-10
1.0733
1.0733
2025-10-09
1.0748
1.0748
2025-09-30
1.0729
1.0729
2025-09-29
1.0716
1.0716
2025-09-26
1.0704
1.0704
2025-09-25
1.0718
1.0718
2025-09-24
1.0718
1.0718
2025-09-23
1.0708
1.0708
2025-09-22
1.0722
1.0722
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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