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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.93
%
近一年涨跌幅
1.0887
净值 （2026-08-12）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.43
过去一周
0.47
过去一月
0.04
过去一季
0.59
过去半年
2.01
过去一年
4.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.30
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0887
1.1157
2026-08-11
1.0875
1.1145
2026-08-10
1.0882
1.1152
2026-08-07
1.0877
1.1147
2026-08-06
1.0848
1.1118
2026-08-05
1.0836
1.1106
2026-08-04
1.0813
1.1083
2026-08-03
1.0775
1.1045
2026-07-31
1.0784
1.1054
2026-07-30
1.0764
1.1034
2026-07-29
1.0790
1.1060
2026-07-28
1.0791
1.1061
2026-07-27
1.0848
1.1118
2026-07-24
1.0817
1.1087
2026-07-23
1.0837
1.1107
2026-07-22
1.0826
1.1096
2026-07-21
1.0825
1.1095
2026-07-20
1.0776
1.1046
2026-07-17
1.0789
1.1059
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
024205
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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