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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C
（基金代码：024145）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
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--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0565
1.0565
2026-04-01
1.0438
1.0438
2026-03-31
1.0127
1.0127
2026-03-30
1.0260
1.0260
2026-03-27
1.0351
1.0351
2026-03-26
1.0184
1.0184
2026-03-25
1.0409
1.0409
2026-03-24
1.0339
1.0339
2026-03-23
1.0016
1.0016
2026-03-20
1.0138
1.0138
2026-03-19
1.0069
1.0069
2026-03-18
1.0215
1.0215
2026-03-17
1.0419
1.0419
2026-03-16
1.0385
1.0385
2026-03-13
1.0182
1.0182
2026-03-12
1.0309
1.0309
2026-03-11
1.0274
1.0274
2026-03-10
1.0070
1.0070
2026-03-09
0.9949
0.9949
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.56
其他
92.44
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
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-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
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H 住宿和餐饮业
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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Q 卫生和社会工作
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截止日期 2025-12-31
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