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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：023884）
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--
过去三年
--
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2467
1.2467
2025-09-29
1.2490
1.2490
2025-09-26
1.2138
1.2138
2025-09-25
1.2421
1.2421
2025-09-24
1.2373
1.2373
2025-09-23
1.2208
1.2208
2025-09-22
1.2568
1.2568
2025-09-19
1.2359
1.2359
2025-09-18
1.2562
1.2562
2025-09-17
1.2982
1.2982
2025-09-16
1.2717
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2025-09-15
1.2502
1.2502
2025-09-12
1.2527
1.2527
2025-09-11
1.2624
1.2624
2025-09-10
1.2156
1.2156
2025-09-09
1.2093
1.2093
2025-09-08
1.2293
1.2293
2025-09-05
1.2292
1.2292
2025-09-04
1.2120
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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