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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D
（基金代码：023763）
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过去一月
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过去一季
-6.26
过去半年
-13.62
过去一年
-16.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.31
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.7802
0.7802
2026-08-11
0.7878
0.7878
2026-08-10
0.8024
0.8024
2026-08-07
0.7932
0.7932
2026-08-06
0.7873
0.7873
2026-08-05
0.8047
0.8047
2026-08-04
0.7974
0.7974
2026-08-03
0.7957
0.7957
2026-07-31
0.7881
0.7881
2026-07-30
0.7841
0.7841
2026-07-29
0.7936
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2026-07-28
0.7733
0.7733
2026-07-27
0.7685
0.7685
2026-07-24
0.7577
0.7577
2026-07-23
0.7682
0.7682
2026-07-22
0.7637
0.7637
2026-07-21
0.7864
0.7864
2026-07-20
0.7770
0.7770
2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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