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华夏上证科创板综合ETF联接C
（基金代码：023720）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.3641
净值 （2026-04-02）
-2.45%
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今年以来
-0.66
过去一周
-0.39
过去一月
-10.40
过去一季
-0.66
过去半年
-5.13
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.41
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.3641
1.3641
2026-04-01
1.3984
1.3984
2026-03-31
1.3543
1.3543
2026-03-30
1.3869
1.3869
2026-03-27
1.3894
1.3894
2026-03-26
1.3694
1.3694
2026-03-25
1.3936
1.3936
2026-03-24
1.3704
1.3704
2026-03-23
1.3295
1.3295
2026-03-20
1.3950
1.3950
2026-03-19
1.4103
1.4103
2026-03-18
1.4420
1.4420
2026-03-17
1.4181
1.4181
2026-03-16
1.4540
1.4540
2026-03-13
1.4452
1.4452
2026-03-12
1.4653
1.4653
2026-03-11
1.4795
1.4795
2026-03-10
1.4935
1.4935
2026-03-09
1.4517
1.4517
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.55
现金
2.11
其他
94.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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