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成立以来
13.00
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3444
1.3444
2025-07-31
1.3419
1.3419
2025-07-30
1.3752
1.3752
2025-07-29
1.3615
1.3615
2025-07-28
1.3452
1.3452
2025-07-25
1.3369
1.3369
2025-07-24
1.3399
1.3399
2025-07-23
1.3325
1.3325
2025-07-22
1.3305
1.3305
2025-07-21
1.3481
1.3481
2025-07-18
1.3343
1.3343
2025-07-17
1.3532
1.3532
2025-07-16
1.3488
1.3488
2025-07-15
1.3502
1.3502
2025-07-14
1.3422
1.3422
2025-07-11
1.3750
1.3750
2025-07-10
1.3804
1.3804
2025-07-09
1.3879
1.3879
2025-07-08
1.3797
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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