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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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1.01
%
近一年涨跌幅
1.0110
净值 （2026-03-30）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.19
过去一周
0.26
过去一月
-0.68
过去一季
-0.21
过去半年
0.08
过去一年
1.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.10
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0110
1.0110
2026-03-27
1.0103
1.0103
2026-03-26
1.0099
1.0099
2026-03-25
1.0107
1.0107
2026-03-24
1.0093
1.0093
2026-03-23
1.0084
1.0084
2026-03-20
1.0108
1.0108
2026-03-19
1.0124
1.0124
2026-03-18
1.0139
1.0139
2026-03-17
1.0145
1.0145
2026-03-16
1.0144
1.0144
2026-03-13
1.0142
1.0142
2026-03-12
1.0146
1.0146
2026-03-11
1.0146
1.0146
2026-03-10
1.0146
1.0146
2026-03-09
1.0148
1.0148
2026-03-06
1.0157
1.0157
2026-03-05
1.0147
1.0147
2026-03-04
1.0151
1.0151
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.37
债券
2.97
现金
4.91
其他
91.75
前十股票持仓占净值比： 0.4%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
254,270.00
0.21
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
62,220.00
0.05
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
110,770.90
0.09
材料
-
-
房地产
57,589.31
0.05
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
484,850.21
0.40
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601390
中国中铁
0.21
600048
保利发展
0.05
06049
保利物业
0.05
01579
颐海国际
0.05
02319
蒙牛乳业
0.04
-
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