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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
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1.10
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-30）
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基金经理
孟清扬
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过去一周
0.26
过去一月
-0.67
过去一季
-0.18
过去半年
0.13
过去一年
1.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.20
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0120
1.0120
2026-03-27
1.0114
1.0114
2026-03-26
1.0110
1.0110
2026-03-25
1.0117
1.0117
2026-03-24
1.0103
1.0103
2026-03-23
1.0094
1.0094
2026-03-20
1.0119
1.0119
2026-03-19
1.0134
1.0134
2026-03-18
1.0150
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2026-03-17
1.0156
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2026-03-16
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2026-03-13
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2026-03-09
1.0158
1.0158
2026-03-06
1.0167
1.0167
2026-03-05
1.0157
1.0157
2026-03-04
1.0160
1.0160
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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