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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
中低风险(R2)
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1.10
%
近一年涨跌幅
1.0120
净值 （2026-03-30）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.17
过去一周
0.26
过去一月
-0.67
过去一季
-0.18
过去半年
0.13
过去一年
1.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0120
1.0120
2026-03-27
1.0114
1.0114
2026-03-26
1.0110
1.0110
2026-03-25
1.0117
1.0117
2026-03-24
1.0103
1.0103
2026-03-23
1.0094
1.0094
2026-03-20
1.0119
1.0119
2026-03-19
1.0134
1.0134
2026-03-18
1.0150
1.0150
2026-03-17
1.0156
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1.0158
1.0158
2026-03-06
1.0167
1.0167
2026-03-05
1.0157
1.0157
2026-03-04
1.0160
1.0160
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023284
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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