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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0043
净值 （2025-09-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军 文世伦
交易状态
暂停申购
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过去一年
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过去三年
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成立以来
0.43
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0043
1.0043
2025-09-29
1.0039
1.0039
2025-09-26
1.0039
1.0039
2025-09-25
1.0040
1.0040
2025-09-24
1.0040
1.0040
2025-09-23
1.0047
1.0047
2025-09-22
1.0052
1.0052
2025-09-19
1.0051
1.0051
2025-09-18
1.0054
1.0054
2025-09-17
1.0056
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2025-09-16
1.0054
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2025-09-15
1.0053
1.0053
2025-09-12
1.0050
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2025-09-11
1.0049
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2025-09-10
1.0049
1.0049
2025-09-09
1.0054
1.0054
2025-09-08
1.0057
1.0057
2025-09-05
1.0060
1.0060
2025-09-04
1.0064
1.0064
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码：
023278
基金合同生效日：
2025-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2007-08-10）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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