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华夏上证50ETF联接Y
（基金代码：022959）
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10.56
%
近一年涨跌幅
1.0587
净值 （2026-04-01）
1.76%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.72
过去一周
0.65
过去一月
-5.12
过去一季
-4.72
过去半年
-3.02
过去一年
10.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.90
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0587
1.0587
2026-03-31
1.0404
1.0404
2026-03-30
1.0428
1.0428
2026-03-27
1.0443
1.0443
2026-03-26
1.0399
1.0399
2026-03-25
1.0519
1.0519
2026-03-24
1.0421
1.0421
2026-03-23
1.0284
1.0284
2026-03-20
1.0611
1.0611
2026-03-19
1.0721
1.0721
2026-03-18
1.0879
1.0879
2026-03-17
1.0889
1.0889
2026-03-16
1.0856
1.0856
2026-03-13
1.0867
1.0867
2026-03-12
1.0917
1.0917
2026-03-11
1.0966
1.0966
2026-03-10
1.0954
1.0954
2026-03-09
1.0888
1.0888
2026-03-06
1.0991
1.0991
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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