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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
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2025-09-12
0.8551
0.8551
2025-09-11
0.8519
0.8519
2025-09-10
0.8299
0.8299
2025-09-09
0.8294
0.8294
2025-09-08
0.8366
0.8366
2025-09-05
0.8278
0.8278
2025-09-04
0.8029
0.8029
2025-09-03
0.8226
0.8226
2025-09-02
0.8333
0.8333
2025-09-01
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2025-08-27
0.8225
0.8225
2025-08-26
0.8338
0.8338
2025-08-25
0.8324
0.8324
2025-08-22
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0.8178
2025-08-21
0.8042
0.8042
2025-08-20
0.8069
0.8069
2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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