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华夏中证500指数增强Y
（基金代码：022957）
指数型
中高风险(R4)
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20.44
%
近一年涨跌幅
2.5917
净值 （2026-08-12）
1.04%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.52
过去一周
3.75
过去一月
-3.46
过去一季
-5.38
过去半年
-3.46
过去一年
20.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.79
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.5917
2.5917
2026-08-11
2.5651
2.5651
2026-08-10
2.5836
2.5836
2026-08-07
2.5713
2.5713
2026-08-06
2.5212
2.5212
2026-08-05
2.4980
2.4980
2026-08-04
2.4302
2.4302
2026-08-03
2.3599
2.3599
2026-07-31
2.3730
2.3730
2026-07-30
2.3145
2.3145
2026-07-29
2.3889
2.3889
2026-07-28
2.3718
2.3718
2026-07-27
2.4640
2.4640
2026-07-24
2.3897
2.3897
2026-07-23
2.4433
2.4433
2026-07-22
2.4283
2.4283
2026-07-21
2.4532
2.4532
2026-07-20
2.3423
2.3423
2026-07-17
2.3996
2.3996
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.40%
基金托管费
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