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近一年涨跌幅
1.1004
净值 （2025-07-03）
0.31%
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基金经理
孙蒙
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今年以来
7.44
过去一周
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过去一月
4.66
过去一季
5.83
过去半年
12.83
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.90
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.1004
1.1004
2025-07-02
1.0970
1.0970
2025-07-01
1.0980
1.0980
2025-06-30
1.0902
1.0902
2025-06-27
1.0839
1.0839
2025-06-26
1.0808
1.0808
2025-06-25
1.0823
1.0823
2025-06-24
1.0686
1.0686
2025-06-23
1.0510
1.0510
2025-06-20
1.0454
1.0454
2025-06-19
1.0463
1.0463
2025-06-18
1.0583
1.0583
2025-06-17
1.0605
1.0605
2025-06-16
1.0614
1.0614
2025-06-13
1.0580
1.0580
2025-06-12
1.0673
1.0673
2025-06-11
1.0651
1.0651
2025-06-10
1.0601
1.0601
2025-06-09
1.0686
1.0686
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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