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华夏公用事业ETF联接A
（基金代码：022869）
指数型
中高风险(R4)
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杨斯琪
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2025-09-30
0.9969
0.9969
2025-09-29
0.9963
0.9963
2025-09-26
0.9931
0.9931
2025-09-25
0.9872
0.9872
2025-09-24
0.9923
0.9923
2025-09-23
0.9925
0.9925
2025-09-22
0.9866
0.9866
2025-09-19
0.9939
0.9939
2025-09-18
0.9980
0.9980
2025-09-17
1.0090
1.0090
2025-09-16
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2025-09-15
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2025-09-12
1.0145
1.0145
2025-09-11
1.0171
1.0171
2025-09-10
1.0115
1.0115
2025-09-09
1.0173
1.0173
2025-09-08
1.0177
1.0177
2025-09-05
1.0049
1.0049
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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