在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A
（基金代码：022869）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9837
净值 （2025-06-17）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.96
过去一月
0.77
过去一季
3.95
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-06-17
0.9837
0.9837
2025-06-16
0.9759
0.9759
2025-06-13
0.9788
0.9788
2025-06-12
0.9724
0.9724
2025-06-11
0.9758
0.9758
2025-06-10
0.9743
0.9743
2025-06-09
0.9764
0.9764
2025-06-06
0.9760
0.9760
2025-06-05
0.9730
0.9730
2025-06-04
0.9742
0.9742
2025-06-03
0.9764
0.9764
2025-05-30
0.9804
0.9804
2025-05-29
0.9832
0.9832
2025-05-28
0.9830
0.9830
2025-05-27
0.9841
0.9841
2025-05-26
0.9859
0.9859
2025-05-23
0.9800
0.9800
2025-05-22
0.9890
0.9890
2025-05-21
0.9925
0.9925
截止日期：2025-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
