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华夏上证综合全收益指数增强C
（基金代码：022858）
指数型
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
1.2256
净值 （2025-12-15）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.01
过去一月
-2.32
过去一季
0.24
过去半年
13.39
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.56
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.2256
1.2256
2025-12-12
1.2292
1.2292
2025-12-11
1.2286
1.2286
2025-12-10
1.2340
1.2340
2025-12-09
1.2373
1.2373
2025-12-08
1.2381
1.2381
2025-12-05
1.2342
1.2342
2025-12-04
1.2250
1.2250
2025-12-03
1.2282
1.2282
2025-12-02
1.2318
1.2318
2025-12-01
1.2365
1.2365
2025-11-28
1.2321
1.2321
2025-11-27
1.2264
1.2264
2025-11-26
1.2206
1.2206
2025-11-25
1.2224
1.2224
2025-11-24
1.2109
1.2109
2025-11-21
1.2078
1.2078
2025-11-20
1.2363
1.2363
2025-11-19
1.2419
1.2419
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.21
债券
0.01
现金
11.52
其他
1.26
前十股票持仓占净值比： 20.63%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
561,800.00
0.48
B 采矿业
10,013,595.51
8.52
C 制造业
54,502,090.11
46.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,391,074.00
2.04
E 建筑业
1,850,861.00
1.58
F 批发和零售业
677,654.00
0.57
G 交通运输、仓储和邮政业
2,286,805.00
1.95
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,984,888.00
2.54
J 金融业
26,309,078.60
22.39
K 房地产业
520,803.00
0.44
L 租赁和商务服务业
251,091.00
0.22
M 科学研究和技术服务业
217,461.00
0.19
N 水利、环境和公共设施管理业
3,206,089.00
2.73
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
59,383.00
0.05
S 综合
-
-
合计
105,832,673.22
90.09
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601288
农业银行
3.89
600519
贵州茅台
3.20
601857
中国石油
2.54
601398
工商银行
1.85
601628
中国人寿
1.83
601088
中国神华
1.75
600000
浦发银行
1.63
600900
长江电力
1.38
600028
中国石化
1.33
601166
兴业银行
1.23
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