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基金经理
王欣薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.29
过去一周
1.03
过去一月
-4.30
过去一季
-17.19
过去半年
-18.52
过去一年
2.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.24
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1424
1.1424
2026-08-11
1.1357
1.1357
2026-08-10
1.1312
1.1312
2026-08-07
1.1314
1.1314
2026-08-06
1.1246
1.1246
2026-08-05
1.1307
1.1307
2026-08-04
1.1114
1.1114
2026-08-03
1.0991
1.0991
2026-07-31
1.0943
1.0943
2026-07-30
1.0685
1.0685
2026-07-29
1.0742
1.0742
2026-07-28
1.0586
1.0586
2026-07-27
1.0752
1.0752
2026-07-24
1.0492
1.0492
2026-07-23
1.0845
1.0845
2026-07-22
1.0777
1.0777
2026-07-21
1.0927
1.0927
2026-07-20
1.0608
1.0608
2026-07-17
1.0853
1.0853
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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