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近一年涨跌幅
1.0962
净值 (2025-06-17)
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.94
过去一周
0.16
过去一月
2.53
过去一季
5.66
过去半年
4.77
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.62
日期
净值
累计净值
2025-06-17
1.0962
1.0962
2025-06-16
1.0987
1.0987
2025-06-13
1.0930
1.0930
2025-06-12
1.1004
1.1004
2025-06-11
1.0963
1.0963
2025-06-10
1.0944
1.0944
2025-06-09
1.0928
1.0928
2025-06-06
1.0923
1.0923
2025-06-05
1.0901
1.0901
2025-06-04
1.0980
1.0980
2025-06-03
1.0933
1.0933
2025-05-30
1.0827
1.0827
2025-05-29
1.0792
1.0792
2025-05-28
1.0804
1.0804
2025-05-27
1.0755
1.0755
2025-05-26
1.0735
1.0735
2025-05-23
1.0774
1.0774
2025-05-22
1.0855
1.0855
2025-05-21
1.0809
1.0809
截止日期:2025-06-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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