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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3768
1.3768
2026-03-31
1.3414
1.3414
2026-03-30
1.3693
1.3693
2026-03-27
1.3760
1.3760
2026-03-26
1.3702
1.3702
2026-03-25
1.4018
1.4018
2026-03-24
1.3698
1.3698
2026-03-23
1.3465
1.3465
2026-03-20
1.4152
1.4152
2026-03-19
1.4401
1.4401
2026-03-18
1.4732
1.4732
2026-03-17
1.4451
1.4451
2026-03-16
1.4800
1.4800
2026-03-13
1.4639
1.4639
2026-03-12
1.4805
1.4805
2026-03-11
1.4941
1.4941
2026-03-10
1.5018
1.5018
2026-03-09
1.4655
1.4655
2026-03-06
1.4821
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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