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华夏稳健增利4个月债券E
（基金代码：021414）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.62
%
近一年涨跌幅
1.1502
净值 （2026-11-10）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.50
过去一周
0.07
过去一月
0.04
过去一季
0.45
过去半年
1.25
过去一年
2.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.84
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1502
1.1502
2026-11-09
1.1506
1.1506
2026-11-06
1.1505
1.1505
2026-11-05
1.1500
1.1500
2026-11-04
1.1498
1.1498
2026-11-03
1.1494
1.1494
2026-11-02
1.1490
1.1490
2026-10-30
1.1500
1.1500
2026-10-29
1.1518
1.1518
2026-10-28
1.1519
1.1519
2026-10-27
1.1519
1.1519
2026-10-26
1.1517
1.1517
2026-10-23
1.1515
1.1515
2026-10-22
1.1514
1.1514
2026-10-21
1.1513
1.1513
2026-10-20
1.1512
1.1512
2026-10-19
1.1508
1.1508
2026-10-16
1.1506
1.1506
2026-10-15
1.1505
1.1505
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.10
现金
0.06
其他
0.84
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128033
21建设银行二级03
3,313,000
342,704,253.67
5.41
2
2128051
21工商银行二级02
3,081,000
317,872,763.18
5.02
3
112605266
26建设银行CD266
2,000,000
198,909,417.39
3.14
4
092202005
22国开行二级资本债01A
1,600,000
166,487,232.88
2.63
5
2128042
21兴业银行二级02
1,371,000
141,760,874.14
2.24
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