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华夏沃利货币D
（基金代码：021406）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.26
%
近一年涨跌幅
1.220
%
七日年化收益率 （2026-04-02）
0.3180
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.03
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.60
过去一年
1.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.72
日期
七日年化
万份收益
2026-04-02
1.220%
0.3180
2026-04-01
1.226%
0.3172
2026-03-31
1.239%
0.3708
2026-03-30
1.226%
0.3297
2026-03-29
1.322%
0.3196
2026-03-28
1.322%
0.3196
2026-03-27
1.322%
0.3507
2026-03-26
1.317%
0.3297
2026-03-25
1.317%
0.3421
2026-03-24
1.329%
0.3460
2026-03-23
1.317%
0.5113
2026-03-22
1.218%
0.3197
2026-03-21
1.219%
0.3197
2026-03-20
1.221%
0.3407
2026-03-19
1.211%
0.3306
2026-03-18
1.205%
0.3647
2026-03-17
1.199%
0.3228
2026-03-16
1.197%
0.3244
2026-03-15
1.194%
0.3213
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
61.95
现金
26.89
其他
11.16
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
14,900,000
1,507,173,282.79
4.12
2
112585756
25宁波银行CD256
10,000,000
993,612,915.75
2.71
3
112515331
25民生银行CD331
10,000,000
992,737,481.97
2.71
4
112508395
25中信银行CD395
9,000,000
896,946,603.64
2.45
5
112515194
25民生银行CD194
8,000,000
798,525,768.78
2.18
-
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