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过去一月
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过去一季
26.65
过去半年
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过去一年
41.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.11
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5811
1.5811
2025-09-29
1.5755
1.5755
2025-09-26
1.5510
1.5510
2025-09-25
1.5821
1.5821
2025-09-24
1.5732
1.5732
2025-09-23
1.5466
1.5466
2025-09-22
1.5582
1.5582
2025-09-19
1.5471
1.5471
2025-09-18
1.5567
1.5567
2025-09-17
1.5805
1.5805
2025-09-16
1.5600
1.5600
2025-09-15
1.5420
1.5420
2025-09-12
1.5274
1.5274
2025-09-11
1.5355
1.5355
2025-09-10
1.4893
1.4893
2025-09-09
1.4827
1.4827
2025-09-08
1.5100
1.5100
2025-09-05
1.5021
1.5021
2025-09-04
1.4396
1.4396
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.83
其他
94.17
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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