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12.17
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过去一月
6.32
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.2731
1.2731
2025-07-15
1.2726
1.2726
2025-07-14
1.2681
1.2681
2025-07-11
1.2667
1.2667
2025-07-10
1.2584
1.2584
2025-07-09
1.2579
1.2579
2025-07-08
1.2580
1.2580
2025-07-07
1.2362
1.2362
2025-07-04
1.2388
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2025-07-03
1.2483
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2025-07-02
1.2318
1.2318
2025-07-01
1.2469
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2025-06-30
1.2484
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2025-06-27
1.2300
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2025-06-26
1.2241
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2025-06-25
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1.2281
2025-06-24
1.2051
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2025-06-23
1.1784
1.1784
2025-06-20
1.1655
1.1655
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.79
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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股票代码
股票简称
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