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1.0020
2025-09-29
0.9876
0.9876
2025-09-26
0.9838
0.9838
2025-09-25
0.9981
0.9981
2025-09-24
0.9927
0.9927
2025-09-23
0.9763
0.9763
2025-09-22
0.9907
0.9907
2025-09-19
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2025-09-10
1.0073
1.0073
2025-09-09
1.0128
1.0128
2025-09-08
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2025-09-05
0.9931
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2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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