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--
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2025-09-30
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1.0048
2025-09-29
0.9904
0.9904
2025-09-26
0.9866
0.9866
2025-09-25
1.0008
1.0008
2025-09-24
0.9954
0.9954
2025-09-23
0.9790
0.9790
2025-09-22
0.9935
0.9935
2025-09-19
0.9978
0.9978
2025-09-18
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1.0078
2025-09-17
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2025-09-12
1.0185
1.0185
2025-09-11
1.0253
1.0253
2025-09-10
1.0100
1.0100
2025-09-09
1.0155
1.0155
2025-09-08
1.0338
1.0338
2025-09-05
0.9957
0.9957
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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