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2025-09-12
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1.2858
2025-09-11
1.2913
1.2913
2025-09-10
1.2658
1.2658
2025-09-09
1.2768
1.2768
2025-09-08
1.2919
1.2919
2025-09-05
1.2759
1.2759
2025-09-04
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2025-08-26
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2025-08-25
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2025-08-22
1.1917
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2025-08-21
1.1729
1.1729
2025-08-20
1.1763
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2025-08-19
1.1656
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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