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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
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26.54
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近一年涨跌幅
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许利明
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
2.82
过去一月
-8.96
过去一季
0.33
过去半年
0.04
过去一年
26.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.12
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.3712
1.3712
2026-03-27
1.3714
1.3714
2026-03-26
1.3616
1.3616
2026-03-25
1.3767
1.3767
2026-03-24
1.3584
1.3584
2026-03-23
1.3336
1.3336
2026-03-20
1.3753
1.3753
2026-03-19
1.3935
1.3935
2026-03-18
1.4292
1.4292
2026-03-17
1.4182
1.4182
2026-03-16
1.4451
1.4451
2026-03-13
1.4567
1.4567
2026-03-12
1.4771
1.4771
2026-03-11
1.4883
1.4883
2026-03-10
1.4874
1.4874
2026-03-09
1.4752
1.4752
2026-03-06
1.4897
1.4897
2026-03-05
1.4859
1.4859
2026-03-04
1.4771
1.4771
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.90%
基金托管费
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