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今年以来
1.54
过去一周
-2.03
过去一月
-2.08
过去一季
1.54
过去半年
1.05
过去一年
54.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.7107
1.7107
2026-03-31
1.6798
1.6798
2026-03-30
1.7237
1.7237
2026-03-27
1.7352
1.7352
2026-03-26
1.7233
1.7233
2026-03-25
1.7462
1.7462
2026-03-24
1.7122
1.7122
2026-03-23
1.7035
1.7035
2026-03-20
1.7642
1.7642
2026-03-19
1.7428
1.7428
2026-03-18
1.7617
1.7617
2026-03-17
1.7287
1.7287
2026-03-16
1.7672
1.7672
2026-03-13
1.7446
1.7446
2026-03-12
1.7490
1.7490
2026-03-11
1.7661
1.7661
2026-03-10
1.7447
1.7447
2026-03-09
1.6947
1.6947
2026-03-06
1.7058
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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