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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
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中低风险(R2)
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1.56
%
近一年涨跌幅
1.0441
净值 （2026-03-31）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.29
过去半年
0.61
过去一年
1.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.41
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.0441
1.0441
2026-03-30
1.0440
1.0440
2026-03-27
1.0439
1.0439
2026-03-26
1.0438
1.0438
2026-03-25
1.0438
1.0438
2026-03-24
1.0437
1.0437
2026-03-23
1.0439
1.0439
2026-03-20
1.0434
1.0434
2026-03-19
1.0438
1.0438
2026-03-18
1.0437
1.0437
2026-03-17
1.0437
1.0437
2026-03-16
1.0436
1.0436
2026-03-13
1.0435
1.0435
2026-03-12
1.0435
1.0435
2026-03-11
1.0434
1.0434
2026-03-10
1.0434
1.0434
2026-03-09
1.0430
1.0430
2026-03-06
1.0429
1.0429
2026-03-05
1.0429
1.0429
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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