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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
指数型
中高风险(R4)
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15.55
%
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1.5152
净值 （2026-04-02）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.85
过去一月
-1.83
过去一季
0.58
过去半年
3.26
过去一年
15.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.52
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.5162
1.5162
2026-04-02
1.5152
1.5152
2026-04-01
1.5165
1.5165
2026-03-31
1.5083
1.5083
2026-03-30
1.5100
1.5100
2026-03-27
1.5078
1.5078
2026-03-26
1.5025
1.5025
2026-03-25
1.5143
1.5143
2026-03-24
1.5045
1.5045
2026-03-23
1.4857
1.4857
2026-03-20
1.5248
1.5248
2026-03-19
1.5287
1.5287
2026-03-18
1.5370
1.5370
2026-03-17
1.5395
1.5395
2026-03-16
1.5398
1.5398
2026-03-13
1.5302
1.5302
2026-03-12
1.5346
1.5346
2026-03-11
1.5247
1.5247
2026-03-10
1.5221
1.5221
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.08
其他
91.92
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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