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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
26.92
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4760
1.4760
2025-09-29
1.4738
1.4738
2025-09-26
1.4520
1.4520
2025-09-25
1.4528
1.4528
2025-09-24
1.4667
1.4667
2025-09-23
1.4609
1.4609
2025-09-22
1.4659
1.4659
2025-09-19
1.4777
1.4777
2025-09-18
1.4760
1.4760
2025-09-17
1.4930
1.4930
2025-09-16
1.4832
1.4832
2025-09-15
1.4910
1.4910
2025-09-12
1.4959
1.4959
2025-09-11
1.4964
1.4964
2025-09-10
1.4932
1.4932
2025-09-09
1.4691
1.4691
2025-09-08
1.4551
1.4551
2025-09-05
1.4547
1.4547
2025-09-04
1.4378
1.4378
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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